​AI 代理能取代人類理專？VaderAI 推出 AI 操盤的投資策略，代幣經濟能滾動飛輪嗎？

自 AI 代理推出以來，我們看見了由 AI 作為分析師的 aixbt。但你有想過由 AI 作爲基金的投資經理嗎？Virtuals 上的 VaderAI 正是這樣的角色，他們目標成為 AI 代理界的貝萊德。推出主動與被動的投資部位選擇丶 AI KOL(就像 aixbt 那樣)。也設計了有別於一般 AI 代理的代幣經濟。

AI 界的貝萊德，Vader 幫你管理資產

VaderAI 主要分成兩大部分，投資平台 VaderAI Fun 及 AI KOL VaderAI。在 VaderAI Fun 上你可以選擇想參與的投資 DAO (筆者認為基本上就是基金形式)，目前開放的有 VaderAI Small Cap (VaderAI 小市值)丶VaderAI Micro Cap (VaderAI 微市值) 兩個標的，這兩隻基金都是由 VaderAI 管理。

VaderAI Small Cap 的網頁透明地顯示目前的投資部位丶資產淨值。VaderAI Small Cap 的投資策略是集合數千種基於機器學習的交易策略，在 200 萬美元至 1000 萬美元的市值範圍內交易 Virtuals 上的 AI 代理。VaderAI Small Cap 的另一個優勢是專案方會與 Virtuals 上的 AI 代理團隊談判以折扣價進行場外交易(OTC)，然後將其提交給 VaderAI 進行最終決策。

而 VaderAI Micro Cap 則是在 10 萬美元至 200 萬美元的市值範圍內進行交易，這兩隻基金都屬於被動型基金。即明定投資標的範圍(可以是市值丶或是專案主題，例如 DeSci丶DeFi)丶再平衡頻率丶指數加權方法丶最低流動性要求丶標的的最短持有時間丶單一標的部位持有上限等。目前兩隻基金的投資上限已滿，將鎖倉三個月直到 3 月 20 才會解鎖。

值得注意的是 VaderAI Fun 上只能用 $Virtuals 代幣進行投資，這也為 $Virtuals 代幣進行賦能。另外 VaderAI 管理的被動 DAO 將收取 0.5% 的費用。這些費用將支付給 $VADER 質押者。而主動型基金目前分成由 Vader AI 或人類 IcoBeast 管理。主動型基金若產生正回報，管理者可以收取績效費，上限是 20%，其中固定的 20% 績效費分配給 $VADER 質押者。

$VADER 作為生態系核心，兼具利益分配與代幣通縮

VaderAI KOL 則是與 aixbt 類似的存在，不同的是他主要分享自己管理的基金部位，以及一些市場異動。相比之下 aixbt 更像是一名研究員。

講到 VaderAI 代幣設計的部分

1. 目前以 $VIRTUAL 作為資金投入 DAO 的貨幣，在 $VADER 的流動性與價格逐漸穩定後，將改為使用 $VADER。
2. VaderAI 賺到的管理費(不論主動還是被動)將用於回購 $VADER，並獎勵給 $VADER 持幣者。其他代理人或人類管理的主動型基金所收取的 20% 績效費，將用於回購 $VADER，並獎勵給 $VADER 持幣者。
3. 從主動型基金提款將收取 1% 手續費，這些費用將轉換為 $VADER 並銷毀，打造通縮代幣經濟。
4. 基金須保留 10%-20% 的現金儲備作為流動性緩衝，以應對提款需求、突發市場變化再平衡資產的需求。意思是每隻基金都會持有 10~20% $VADER 部位作為現金儲備。
5. 基金產生的正收益提款將以 $VADER 代幣的形式分配給參與者。
6. 獲批准的管理者需質押 100,000 $VADER 才能設立基金。
7. 基金初期募資將優先開放給 $VADER 持幣者 24 小時，若有剩餘份額才向公眾開放。
8. VaderAI 的錢包因廣告、贊助、合作或授權收到的空投代幣，將全數獎勵給 $VADER 持幣者。

可以在 Dune 上監控 $Vader 代幣的狀況，36% 的供應量由團隊控制，用於行銷、流動性和開發目的。目前 Vader 代幣也上線 Solana。目前 $Vader 的鎖倉期都是三個月，已有 511,394,637 枚代幣進行質押，超過供應量的一半。

團隊涵蓋 OpenAI丶Riot 等知名公司成員

先前曾提到 VaderAI 有一個功能是與其他 AI 代理團隊斡旋，以折價 OTC 購買代幣。近日也宣布第一起合作案，VaderAI 將與 Virtuals 上的 AI 代理預言機 ACOLYT 進行合作。VaderAI 將以市價六折買入 2000 萬顆 $ACOLYT，有三週鎖倉期。

而 ACOLYT 團隊來頭可不小，據專案負責人的文章，該團隊集合了多元背景的專家與顧問，涵蓋 AI、全端開發、策略、設計及社群管理等領域，擁有豐富的經驗與跨國合作資歷。包含 OpenAI 的外部研究員丶參與 Tesla 和 OpenAI 聯合創辦人 Andrej Karpathy 的 LLM.c 開源專案等。